THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Thị trường trong nước, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng đang ở mức 20.828 VND/USD. Tỷ giá trần cho các NHTM vẫn ổn định ở mức 21.036 VND/USD. Trong tháng, giá USD tại các NHTM biến động mạnh với xu hướng đi xuống vào giai đoạn từ 5/10 đến 15/10. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các NHTM đang phổ biến quanh khoảng 20.830 - 20.880 VND/USD.
DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ USD/VND
(TỪ NGÀY 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012)
|
Nguồn: Vietcombank
Trên thị trường ngoại hối quốc tế trong tháng 10/2012, chỉ số USD-Index biến động mạnh. Cụ thể, chỉ số đạt mức cao nhất tại 80,21 vào ngày 29/10 và thấp nhất tại 79,13 vào ngày 17/10. Trong tháng, chỉ số USD-Index từ mức 79,97 (ngày 3/10), giảm xuống 79,54 (ngày 8/10), 79,13 (ngày 17/10), tăng lên mức 79,98 (ngày 23/10), 80,21 (ngày 29/10). Diễn biến tỷ giá EUR/USD: 1 EUR đổi được 1,2918 USD (ngày 2/10), 1,3031 USD (ngày 8/10), 1,3116 USD (ngày 18/10), 1,2963 USD (ngày 31/10).
CHỈ SỐ USD TỪ NGÀY 1/10/2012 ĐẾN NGÀY 31/10/2012
|
Nguồn: www.marketwatch.com
|
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 29/10/2012
|
|||
|
STT
|
Nội dung |
2 năm |
3 năm |
|
1 |
Loại trái phiếu |
Trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
2
|
Mã trái phiếu |
TD1214131 |
TD1215133 |
|
3 |
Ngày phát hành bổ sung |
31/10/2012 |
|
|
4
|
Mệnh giá |
100.000 đồng/trái phiếu |
|
|
5 |
Tổng khối lượng gọi thầu |
2.000 tỷ đồng |
1.000 tỷ đồng |
|
6 |
Tổng số thành viên tham gia đấu thầu |
22 thành viên |
14 thành viên |
|
7 |
Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ |
22 phiếu |
14 phiếu |
|
8 |
Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ |
5.330 tỷ đồng |
4.670 tỷ đồng |
|
9 |
Lãi suất đăng ký thấp nhất |
9,45% |
9,60% |
|
10 |
Lãi suất đăng ký cao nhất |
10,10% |
10,50% |
|
11
|
Lãi suất trúng thầu |
9,70% |
9,85% |
|
12
|
Khối lượng trúng thầu |
2.000 tỷ đồng |
940 tỷ đồng |
|
13
|
Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu |
2.012.280.000.000 đồng |
946.345.000.000 đồng |
Nguồn: HNX
|
KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 31/10/2012
|
|||
|
STT
|
Nội dung |
2 năm |
3 năm |
|
1
|
Loại trái phiếu |
Trái phiếu chính phủ bảo lãnh phát hành |
|
|
2
|
Mã trái phiếu |
BVBS12155 |
BVBS12096 |
|
3
|
Ngày phát hành |
02/11//2012 |
|
|
8
|
Mệnh giá |
100.000 đồng/trái phiếu |
|
|
9 |
Tổng khối lượng gọi thầu |
500 tỷ đồng |
500 tỷ đồng |
|
10 |
Tổng số thành viên tham gia đấu thầu |
2 thành viên |
2 thành viên |
|
11 |
Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ |
2 phiếu |
2 phiếu |
|
12 |
Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ |
300 tỷ đồng |
350 tỷ đồng |
|
13 |
Lãi suất đăng ký thấp nhất |
10,80% |
10,90% |
|
15 |
Lãi suất đăng ký cao nhất |
13,00% |
13,50% |
|
17
|
Lãi suất trúng thầu |
10,80% |
10,90% |
|
18
|
Khối lượng trúng thầu |
100 tỷ đồng |
150 tỷ đồng |
|
19 |
Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu |
100.000.000.000 đồng |
150.000.000.000 đồng |
Nguồn: HNX
Bài đăng Tạp chí Tài chính số 11-2012
Tình hình thị trường tiền tệ tháng 10 năm 2012
Xem thêm
