Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) vừa thông báo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 và giai đoạn 3 năm gần nhất của các quỹ mở do Công ty này quản lý. 

Các quỹ mở này bao gồm: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF), Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF).

Tính đến ngày 30/6/2023, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF đạt 28,9%/năm, tiếp sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 22,1%/năm. Lợi nhuận của hai quỹ cổ phiếu này tiếp tục giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong nhóm quỹ cổ phiếu. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 15,4%/năm, giữ vị trí số một trong nhóm quỹ cân bằng. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 7,6%/năm, giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm quỹ trái phiếu.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của 4 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 3.137 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF có quy mô tài sản là 1.186 tỷ đồng; VINACAPITAL-VEOF đạt 912 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF đạt 440 tỷ đồng, và tổng tài sản của VINACAPITAL-VFF khoảng 599 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút 40.772 nhà đầu tư tính đến ngày 30/6/2023.

VINACAPITAL-VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Tính đến 30/6/2023, tài sản của Quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành Vật liệu (15,6%), Công nghệ (14,4%), Công nghiệp (14,3%), Ngân hàng (11,1%), Tiêu dùng thiết yếu (10,1%), Chứng khoán và bảo hiểm (7,7%), Năng lượng (6,7%), Tiêu dùng không thiết yếu (5,5%), Bất động sản (4,8%), và Tiện ích (2,2%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, QNS và MBB.

Lợi nhuận trung bình hằng năm của Quỹ từ khi thành lập ngày 24/4/2017 đến 30/6/2023 là 14,7%/năm, gần gấp đôi chỉ số tham chiếu (VN-Index) trong cùng giai đoạn này (7,7%/năm). Quỹ VINACAPITAL-VESAF cũng là quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt thứ 2 toàn thị trường trong nửa đầu năm 2023 với mức lợi nhuận 18,4%.

Trong khi đó, VINACAPITAL-VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn.

Tính đến 30/6/2023, tài sản của Quỹ được phân bổ vào các ngành Ngân hàng (25,7%), Công nghiệp (11,7%), Công nghệ (10,6%), Tiêu dùng không thiết yếu (9,2%), Vật liệu (8,4%), Bất động sản (7,5%), Tiêu dùng thiết yếu (5,1%), Chăm sóc sức khỏe (4,7%), Năng lượng (3,8%), và Tiện ích (2,4%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, VCB và STB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của Quỹ từ khi thành lập ngày 01/7/2014 đến 30/6/2023 là 9,8%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu là 7,6%/năm trong cùng giai đoạn này.

VINACAPITAL-VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định. Tính đến 30/6/2023, quỹ chủ yếu đầu tư vào ngành Tài chính, Công nghệ và Vật liệu. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/7/2019 đến 30/6/2023 là 9,7%/năm, gần gấp đôi so với lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,8%/năm.

VINACAPITAL-VFF là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 30/6/2023, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng thiết yếu, và bất động sản. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập ngày 01/4/2013 đến 30/6/2023 là 7,7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,5%/năm.

Ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital cho biết, các quỹ mở do VinaCapital quản lý đã tiếp tục mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội so với các chỉ số tham chiếu. Điều này đã chứng minh được giá trị mà các quỹ mở của VinaCapital mang lại cho các nhà đầu tư – khả năng tạo ra lợi nhuận vững chắc ngay cả khi thị trường chứng khoán tiếp tục biến động mạnh.

“Đầu tư nên là một kế hoạch dài hạn và các quỹ mở của VinaCapital đang giúp các nhà đầu tư tại Việt Nam đạt được các mục tiêu tài chính của mình”, ông Brook Taylor chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Hoài Thu – Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Chứng khoán và Trái phiếu của VinaCapital, trong ba năm vừa qua, các quỹ mở VinaCapital đều có lợi nhuận vượt trội so với chỉ số tham chiếu dù thị trường tăng hay giảm, nhờ tuân thủ quy trình đầu tư dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, phân bổ danh mục hiệu quả và quản trị rủi ro chặt chẽ. Đây là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư đầy kinh nghiệm, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư. Hiện công ty quản lý quỹ này tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chất lượng cao, có dòng tiền tốt, tăng trưởng lợi nhuận cao với triển vọng doanh thu rõ ràng, ban quản trị có năng lực, thực hiện các thông lệ ESG tốt và cam kết phát triển vị thế thị trường của công ty theo thời gian.

“Các quỹ mở được quản lý chủ động của VinaCapital đều có hiệu suất đầu tư hàng đầu thị trường, mang đến lợi nhuận tốt hơn so với chỉ số tham chiếu và các quỹ cùng loại, đồng thời bảo vệ hiệu quả lợi nhuận của nhà đầu tư khi thị trường biến động...”, bà Nguyễn Hoài Thu chia sẻ thêm.