IPAAM được thành lập vào năm 2008, hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, VNDirect vẫn đang sở hữu 100% vốn của IPAAM. Đây cũng là công ty con duy nhất của công ty chứng khoán. Nếu chuyển nhượng thành công như kế hoạch, VNDirect sẽ không còn là công ty mẹ của doanh nghiệp nào.

Trước đó hồi đầu năm 2017, VNDirect đã quyết định ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại IPAAM từ CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA). IPA hiện là cổ đông lớn nhất tại VNDirect, nắm giữ 25,84%.

IPAAM đang quản lý một số quỹ như Quỹ đầu tư chủ động VND, Quỹ đầu tư trái phiếu VND, Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND, Quỹ ETF IPAAM VN100.

Về tình hình tài chính, tại cuối tháng 9, IPAAM có tổng tài sản 139 tỷ đồng. Công ty quản lý quỹ này có danh mục ủy thác giá trị hơn 671 tỷ đồng, toàn bộ đến từ nhà đầu tư trong nước. Danh mục này được phân bổ 290,7 tỷ đồng vào cổ phiếu VND và 380,7 tỷ đồng vào cổ phiếu không niêm yết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IPAAM báo lỗ 334 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lỗ gần 1,3 tỷ đồng, do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Ở động thái trái chiều, VNDirect vừa đăng ký mua gần 2,9 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) từ ngày 1 - 31/12/2023. Về mối liên hệ, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VNDirect cũng là Chủ tịch HĐQT PTI.

Trên thị tường chứng khoán, kết phiên 29/11, giá cổ phiếu VND dừng ở mức 21.050 đồng/cổ phiếu. So với vùng đỉnh gần nhất hồi cuối tháng 9 là 25.000 đồng/cổ phiếu, hiện thị giá VND đã giảm 18%.

Về bức tranh tài chính, khép lại quý III/2023, Công ty ghi nhận lãi ròng 636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động của VNDirect đạt hơn 1.751 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tới hơn phân nửa cơ cấu doanh thu, đạt 925 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Ngược lại, lỗ từ các tài sản FVTPL giảm gần 57% còn 281 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chứng khoán lãi đến 644 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh, so với cùng kỳ chỉ đạt 24 tỷ đồng.