Hệ thống quản lý ngân quỹ chính thức hoạt động vào đầu tháng 12/2020

Triển khai Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước và Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP, KBNN đã tập trung xây dựng Hệ thống quản lý ngân quỹ và nghiên cứu cách thức thực hiện việc gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại tại các ngân hàng thương mại (NHTM).

Hệ thống Quản lý ngân quỹ sẽ giúp hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại NHTM của KBNN được bảo mật, khách quan, công khai và minh bạch.

Theo đó, lộ trình thực hiện hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại (NHTM) của KBNN theo 2 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 (từ 1/1/2020 đến 31/12/2020)

Thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại NHTM theo phương thức bán điện tử; trong đó, thực hiện điện tử một số bước sau:

(i) Thông báo kết quả lựa chọn NHTM dự kiến gửi tiền có kỳ hạn;

(ii) Thông báo nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn của KBNN;

(iii) Thông báo kết quả lựa chọn NHTM để gửi tiền có kỳ hạn, mở bản chào nhận tiền gửi.

Giai đoạn 2 (từ 1/1/2021)

Thực hiện gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại NHTM theo phương thức điện tử qua Hệ thống Quản lý ngân quỹ. Hệ thống này gồm 2 phần:

- Phần “Back- end” (phần dành cho KBNN): Được cài đặt trong mạng WAN của Bộ Tài chính, gồm các chức năng sau: (i) Đánh giá lựa chọn NHTM dự kiến gửi tiền có kỳ hạn; (ii) Tính toán, thiết lập các hạn mức giao dịch; (iii) Nhận bản chào nhận tiền gửi từ các NHTM; (iv) Mở bản chào; (v) Xác định kết quả; (vi) Quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng, quản lý thanh toán và báo cáo.

- Phần “Front- end” (Phần dành cho NHTM): Mở ra internet, cung cấp các chức năng sau: (i) Nhận các thông báo từ KBNN; (ii) Chào nhận tiền gửi có kỳ hạn của KBNN; (iii) Tra cứu, tải xuống các văn bản của KBNN; (iv) Kết nối với hệ thống chứng thực chữ ký số để ký chữ ký số.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai trong thực tế, KBNN dự kiến sẽ đưa Hệ thống Quản lý ngân quỹ vào vận hành chính thức từ ngày 1/12/2020. Hệ thống Quản lý ngân quỹ sẽ giúp hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời, nhàn rỗi tại NHTM của KBNN được bảo mật, khách quan, công khai và minh bạch; đồng thời, giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu thời gian thực hiện.