Điều khiến Lockheed Martin trở nên khác biệt là hiệu quả hoạt động vượt trội nhất quán trên thị trường trong thập kỷ qua, vượt qua mức lợi nhuận trung bình hàng năm của chỉ số S&P 500 là 3,21%. Với lợi nhuận trung bình hàng năm là 12,64%, Công ty đã chứng tỏ đây là một khoản đầu tư sinh lợi so với lợi nhuận hàng năm 10,09% của S&P 500 trong cùng kỳ.

Hiện cổ phiếu Lockheed Martin giao dịch ở mức 427,44 USD. Công ty có hệ số thanh toán hiện hành là 1,21; hệ số thanh toán nhanh là 1,03 và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,53. Cổ phiếu có mức thấp nhất trong 12 tháng là 393,77 USD và mức cao nhất là 508,10 USD. Đường trung bình động 50 ngày là 443,58 USD và đường trung bình động 200 ngày là 440,84 USD.

"Gã khổng lồ" an ninh và hàng không vũ trụ Lockheed Martin có vốn hóa thị trường là 103,32 tỷ USD, củng cố vị thế là một công ty lớn trong ngành. Tỷ lệ PE là 15,39, tỷ lệ P/E/G là 3,87 và hệ số beta là 0,49.

Một số nhà phân tích đã đưa ra báo cáo về cổ phiếu LMT trong ngày 24/1/2024, cụ thể:

• Citigroup đã giảm giá mục tiêu của họ đối với Lockheed Martin từ 540,00 USD xuống 508,00 USD và đặt xếp hạng “nên mua” đối với cổ phiếu này.
• Susquehanna đã giảm giá mục tiêu của họ đối với Lockheed Martin từ 550,00 USD xuống 540,00 USD và đặt xếp hạng “tích cực”.
• Tập đoàn UBS đã cắt giảm giá mục tiêu của họ đối với Lockheed Martin từ 488,00 USD xuống 475,00 USD và đặt xếp hạng “trung lập”.
• Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada) giảm giá mục tiêu từ 475,00 USD xuống 470,00 USD và đặt xếp hạng “hiệu suất ngành”.
• Cuối cùng, Morgan Stanley đã giảm giá mục tiêu đối với Lockheed Martin từ 513,00 USD xuống còn 503,00 USD và đặt mức xếp hạng “tỷ trọng đều” cho cổ phiếu này.

Lockheed Martin đã được 12 công ty xếp hạng đang theo dõi công ty đưa ra mức xếp hạng đồng thuận là “nên giữ”, theo báo cáo của Marketbeat Ratings. 9 nhà phân tích đầu tư đã đánh giá cổ phiếu với khuyến nghị “nên giữ” và 3 nhà phân tích đưa ra khuyến nghị “nên mua”. Giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích đưa ra là 491,92 USD.

Kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023 của Lockheed Martin

• Ngày 23/1, Lockheed Martin đã công bố thu nhập quý IV/2023 là 7,90 USD/cổ phiếu, vượt qua Ước tính đồng thuận của Zacks là 7,26 USD/cổ phiếu. Con số này tăng so với thu nhập 7,79 USD/cổ phiếu trong cùng kỳ năm 2022.
• Báo cáo quý IV/2023 thể hiện mức thu nhập tăng 8,82%. Trong quý III, các nhà phân tích dự kiến ​​​​công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng sẽ công bố thu nhập 6,66 USD/cổ phiếu trong khi thực tế Lockheed Martin tạo ra thu nhập 6,77 USD, mang lại mức tăng 1,65%.
• Lockheed Martin ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 79,91% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,24% trong quý IV/2023.
• Trong cả năm 2023, công ty đã 4 lần vượt qua ước tính EPS đồng thuận.
• Lockheed Martin đã công bố doanh thu 18,87 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 12/2023, so với ước tính đồng thuận là 17,96 tỷ USD. Công ty cũng đã vượt ước tính doanh thu đồng thuận 4 lần trong 4 quý vừa qua.
• Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Lockheed Martin sẽ công bố EPS 26,19 cho năm tài chính hiện tại

Nhận định cổ phiếu Lockheed Martin

Lockheed Martin (LMT) là trụ cột của ngành công nghiệp quốc phòng trong nhiều thập kỷ, trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh.

Lockheed Martin được thành lập thông qua sáp nhập vào năm 1995 từ hai trong số những nhà thầu quốc phòng lớn nhất và hiện đang thống trị ngành này. Từ hàng không, tên lửa, hệ thống không gian đến thiết bị hải quân, các công ty con của Công ty đã phát triển các thiết bị tiên tiến trong nhiều thập kỷ. Với các hợp đồng chi phí cộng thêm đảm bảo lợi nhuận, Công ty đã tạo ra thu nhập hoạt động dương hàng năm kể từ khi sáp nhập. Việc kinh doanh của Lockheed Martin tốt như vậy đến từ nhiều lý do:

Thứ nhất, quân đội Mỹ được cung cấp ngân sách rất tốt và hiếm khi phải cắt giảm chi tiêu.

Thứ hai, hợp đồng có thời hạn dài. Ví dụ: chính phủ Mỹ có kế hoạch mua máy bay của Lockheed Martin cho đến năm 2044 và chúng sẽ cần được bảo dưỡng lâu hơn nữa. Có thể thấy điều này trong lượng tồn đọng của Công ty, đạt 156 tỷ USD trong quý IV/2023.

Dòng tiền tự do mạnh mẽ cho phép Lockheed Martin trả cổ tức với mức giá cổ phiếu hiện tại là 2,96%. Đến năm 2025, việc bình thường hóa doanh số bán chiến đấu cơ F-35 và nhu cầu bổ sung tên lửa sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể cho Công ty.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cổ phiếu nền tảng có thể mang lại thu nhập đáng tin cậy và mức tăng trưởng theo chu kỳ khiêm tốn trong nhiều năm tới, Lockheed Martin là một lựa chọn chắc chắn để mua.