Tình hình thị trường tiền tệ tháng 12 năm 2012

Lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 31/12/2012

Thời hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng (% năm)

5,16

6,25

8,01

8,02

7,50

7,00

9,50

Doanh số giao dịch

(tỷ đồng)

842

400

1.868

853

500

Nguồn: sbv.gov.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 12

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 5/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	BVBS12156	BVBS12097	BVBS12124
3	Ngày phát hành	7/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	1.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	2 thành viên	3 thành viên	2 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	2 phiếu	3 phiếu	2 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	900 tỷ đồng	2.200 tỷ đồng	1.700 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	10,60%	10,75%	10,99%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	11,00%	11,00%	11,90%
11	Lãi suất trúng thầu	10,80%	10,85%	11,04%
12	Khối lượng trúng thầu	400 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	900 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	400.000.000.000 đồng	998.770.000.000 đồng	898.668.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 06/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ
2	Mã trái phiếu	TD1214171	TD1215176
3	Ngày phát hành/ phát hành bổ sung	10/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	2.000 tỷ đồng	2.000 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	13 thành viên	13 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	14 phiếu	14 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	3.210 tỷ đồng	4.043.157.900.000 đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	8,78%	9,00%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	9,50%	9,80%
11	Lãi suất trúng thầu	9,00%	9,25%
12	Khối lượng trúng thầu	2.000 tỷ đồng	2.000 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	2.022.460.000.000 đồng	2.002.320.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 07/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	BVDB12190	BVDB12194	BVDB12196
3	Ngày phát hành (KH 2 năm, 3 năm)/ phát hành bổ sung (KH 5 năm)	11/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	2.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	1.500 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	3 thành viên	3 thành viên	1 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	3 phiếu	3 phiếu	1 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	2.300 tỷ đồng	2.200 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	10,40%	10,50%	10,80%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	10,80%	10,80%	11,20%
11	Lãi suất trúng thầu	10,50%	10,58%	10,80%
12	Khối lượng trúng thầu	1.400 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	500 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	1.400.000.000.000 đồng	998.030.000.000 đồng	500.000.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 11/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	BVDB12204	BVDB12208	BVDB12197
3	Ngày phát hành (KH 2 năm, 3 năm)/ phát hành bổ sung (KH 5 năm)	13/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	2.500 tỷ đồng	500 tỷ đồng	900 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	3 thành viên	2 thành viên	1 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	3 phiếu	2 phiếu	1 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	1.870 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	800 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	10,40%	10,58%	10,80%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	10,80%	10,70%	11,00%
11	Lãi suất trúng thầu	10,50%	10,60%	10,80%
12	Khối lượng trúng thầu	870 tỷ đồng	500 tỷ đồng	300 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	870.000.000.000 đồng	500.000.000.000 đồng	300.000.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 13/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	TD1214172	TD1215176	TD1217039
3	Ngày phát hành	15/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	2.000 tỷ đồng	2.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	8 thành viên	7 thành viên	3 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	8 phiếu	7 phiếu	3 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	2.300 tỷ đồng	2.600 tỷ đồng	1.300 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	8,94%	9,15%	9,45%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	9,25%	9,50%	10,00%
11	Lãi suất trúng thầu	9,10%	9,30%	9,65%
12	Khối lượng trúng thầu	1.450 tỷ đồng	1.750 tỷ đồng	200 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	1.450.696.000.000 đồng	1.752.835.000.000 đồng	208.368.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 17/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	BVDB12205	BVDB12209
3	Ngày phát hành	19/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	800 tỷ đồng	700 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	3 thành viên	3 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	3 phiếu	3 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	1.600 tỷ đồng	1.400 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	10,45%	10,55%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	10,90%	11%
11	Lãi suất trúng thầu	10,50%	10,60%
12	Khối lượng trúng thầu	800 tỷ đồng	700 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	800.000.000.000 đồng	700.000.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 19/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	BVDB12206	BVDB12210	BVDB12212
3	Ngày phát hành (KH 2 năm, 3 năm)/ phát hành bổ sung (KH 5 năm)	21/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	800 tỷ đồng	800 tỷ đồng	670 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	5 thành viên	5 thành viên	3 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	5 phiếu	5 phiếu	3 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	2.250 tỷ đồng	1.950 tỷ đồng	950 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	10,45%	10,55%	10,75%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	10,65%	10,80%	10,90%
11	Lãi suất trúng thầu	10,47%	10,57%	10,80%
12	Khối lượng trúng thầu	800 tỷ đồng	800 tỷ đồng	550 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	799.032.000.000 đồng	798.624.000.000 đồng	550.000.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 20/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	TD1214172	TD1215176	TD1217039
3	Ngày phát hành bổ sung	24/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	1.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	17 thành viên	11 thành viên	5 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	17 phiếu	11 phiếu	5 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	5.450 tỷ đồng	3.450 tỷ đồng	1.345 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	8,90%	9,15%	9,50%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	9,20%	9,50%	9,90%
11	Lãi suất trúng thầu	8,99%	9,23%	9,65%
12	Khối lượng trúng thầu	1.000 tỷ đồng	1.000 tỷ đồng	745 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	1.004.060.000.000 đồng	1.005.060.000.000 đồng	777.549.050.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCPBL DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 21/12/2012

STT	Nội dung	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh phát hành
2	Mã trái phiếu	BVBS12126
3	Ngày phát hành	25/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	1.000 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	3 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	3 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	1.450 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	10,90%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	12%
11	Lãi suất trúng thầu	11,05%
12	Khối lượng trúng thầu	800 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	798.520.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 27/12/2012

STT	Nội dung	2 năm	3 năm	5 năm
1	Loại trái phiếu	Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh
2	Mã trái phiếu	TD1214172	TD1215132	TD1217039
3	Ngày phát hành, phát hành bổ sung	31/12/2012
4	Mệnh giá	100.000 đồng/trái phiếu
5	Tổng khối lượng gọi thầu	3.000 tỷ đồng	2.000 tỷ đồng	2.000 tỷ đồng
6	Tổng số thành viên tham gia đấu thầu	16 thành viên	14 thành viên	4 thành viên
7	Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ	16 phiếu	14 phiếu	4 phiếu
8	Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ	6.400 tỷ đồng	5.750 tỷ đồng	1.400 tỷ đồng
9	Lãi suất đăng ký thấp nhất	8,78%	9,00%	9,55%
10	Lãi suất đăng ký cao nhất	9,25%	9,50%	9,95%
11	Lãi suất trúng thầu	8,95%	9,15%	9,65%
12	Khối lượng trúng thầu	2.850 tỷ đồng	2.000 tỷ đồng	500 tỷ đồng
13	Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu	2.869.636.500.000 đồng	1.998.440.000.000 đồng	523.030.000.000 đồng

Nguồn: hnx.vn

Thị trường ngoại hối

Trong năm 2012, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD luôn được giữ ổn định ở mức 20.828 VND. Mức tỷ giá của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được cố định ở mức 20.850 VND mua vào, 21.036 VND bán ra suốt thời gian qua. Tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại trong năm 2012 tương đối ổn định, trong phạm vi +/-1% theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại đã thực hiện thu hẹp trạng thái ngoại tệ từ +/-30% xuống +/-20% vốn tự có theo quy định của NHNN.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ USD/VND NĂM 2012

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 12 năm 2012 - Ảnh 1

Trên thị trường ngoại hối quốc tế trong năm 2012, sau khi sụt giảm giá trị trong 4 tháng đầu năm 2012, diễn biến chỉ số USD index đã đổi chiều, duy trì xu hướng tăng giá từ tháng 5 đến tháng 7, sau đó lại sụt giảm mạnh và đi ngang đến cuối năm. Cụ thể, trong năm 2012, chỉ số đạt mức cao nhất tại 84,03 ngày 24/07 và thấp nhất tại 78,20 ngày 28/02. Trong khi đó, giá trị đồng tiền chung châu Âu EUR tăng 1,8% trong năm 2012. Tính cả năm, tỷ giá EUR/USD đã tăng 2,39%, với tỷ giá đạt mức cao nhất tại 1,467 ngày 27/2 và thấp nhất tại mức 1,2062 ngày 25/7.

CHỈ SỐ USD NĂM 2012