Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số VNDiamond và VNFIN Lead kỳ quý II/2025. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/4/2025.

Cụ thể các thay đổi chính trong kỳ này đối với chỉ số VNDiamond như sau: CTD là cổ phiếu thuộc Rổ lần đầu vào chỉ số; VIB là cổ phiếu thuộc Rổ chờ loại ra; MWG vào Rổ duy trì; VRE bị loại khỏi chỉ số.

Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) lưu ý rằng, theo quy tắc chỉ số VNDiamond 3.0, CTD và VIB đều được áp dụng giới hạn trọng số %wS (Giới hạn trọng số cổ phiếu duy trì, lần đầu, chờ loại ra) là 50%. Do đó, cổ phiếu lần đầu vào chỉ số hoặc cổ phiếu chờ loại ra sẽ được tăng/giảm tỷ trọng trong 2 kỳ liên tiếp.

Đối với MWG, hệ số %wS áp dụng cho cổ phiếu này tăng từ 50% lên 100%. Rổ cổ phiếu mới sẽ gồm 19 cổ phiếu, trong đó có 9 cổ phiếu ngành ngân hàng và 10 cổ phiếu ngoài ngành này. Các cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Hiện tại, có 5 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN Diamond ETF; MAFM VNDiamond ETF; BVFVN Diamond ETF; KIM Growth Diamond ETF và ABF VNDiamond ETF.

Tổng tài sản ròng của các quỹ ETF này ước tính đạt 10,3 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 21/4/2025. Trong đó, riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 22,4%. Giá trị tài sản thuần (NAV) giảm 14,3%, giá trị vốn rút ròng ở mức 1,06 nghìn tỷ đồng.

SSI Research ước tính, quỹ DCVFMVN Diamond sẽ mua vào 1,9 triệu cổ phiếu MWG và 1,1 triệu cổ phiếu CTD, trong khi bán ra khoảng 10 triệu cổ phiếu VIB và 4,7 triệu cổ phiếu VRE khỏi danh mục.

Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được mua vào đáng kể như: FPT (2,2 triệu cổ phiếu), TCB (2 triệu cổ phiếu), MBB (1,3 triệu cổ phiếu). Đồng thời, quỹ có thể bán ra một lượng lớn cổ phiếu ACB (6,9 triệu cổ phiếu) và HDB (4,3 triệu cổ phiếu).

Chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại bao gồm 23 cổ phiếu. Tại ngày 20/4/2025, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 423 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 12%, và NAV giảm 0,6%, giá trị vốn rút ròng ở mức 58 tỷ đồng.