Thực hiện công tác điều hành ngân quỹ nhà nước (NQNN), bám sát các chủ trương điều hành về kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; tình hình thu, chi NSNN tại từng thời điểm, từng giai đoạn, KBNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành NQNN tập trung, thống nhất, chặt chẽ trong toàn hệ thống, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN.

Theo đó, KBNN đã tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính xây dựng và triển khai phương án điều hành NQNN năm 2023 và các quý trong năm 2023 theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với đó, KBNN cũng tập trung NQNN cuối ngày về tài khoản tập trung tại Ngân hàng Nhà nước, để hỗ trợ việc thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước triển khai các nghiệp vụ sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi theo phương án đã được phê duyệt như: cho vay/tạm ứng NQNN cho NSNN, gửi có kỳ hạn NQNN tạm thời nhàn rỗi tại NHTM theo phương thức đấu thầu điện tử và mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ. KBNN cũng tổ chức dự báo luồng tiền và triển khai quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động quản lý NQNN. 

Theo thống kê của KBNN, trong năm 2023, NQNN đã cho ngân sách trung ương vay 71.973 tỷ đồng, tổng số NQNN đã gửi tại hệ thống NHTM là 959.891 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua hoạt động quản lý NQNN, KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 6.060 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ.

Bước sang năm 2024, KBNN sẽ tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Cụ thể, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các NHTM; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng; nghiên cứu xây dựng hệ thống mã định danh các khoản thu NSNN không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý.

Đồng thời, KBNN sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

KBNN cũng sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý vốn tạm ứng và đôn đốc việc thu hồi tạm ứng quá hạn; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo.