Trong thời gian qua, KBNN đã chủ động xây dựng và triển khai phương án điều hành NQNN theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với đó là tổ chức điều hành NQNN bằng nội tệ và ngoại tệ tập trung trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước (NSNN) và các đơn vị có giao dịch với KBNN.

KBNN cũng triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi (cho NSNN tạm ứng/vay NQNN, gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại và mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ) theo đúng quy định và theo phương án đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

KBNN cũng tổ chức dự báo luồng tiền và thực hiện quản lý rủi ro đối với hoạt động quản lý NQNN theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2023, KBNN đã tổ chức điều hành, quản lý NQNN an toàn, minh bạch, hiệu quả và đã nộp vào ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ. 

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng NQNN, trong đó làm rõ cơ cấu nguồn hình thành NQNN theo tính chất sở hữu và tính chất biến động; nguyên tắc quản lý NQNN.

KBNN đánh giá, việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước nói chung và NQNN nói riêng.

Cùng với công tác điều hành NQNN, trong 6 tháng đầu năm KBNN cũng tập trung thực hiện tốt công tác huy động vốn. Theo đó, bám sát diễn biến của thị trường tài chính tiền tệ, KBNN đã chủ động báo cáo, đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp để tổ chức triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP).

KBNN đã tổ chức phát hành TPCP ngay từ đầu năm, tăng cường huy động khi thị trường thuận lợi để đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm, đáp ứng nhu cầu vốn vay của ngân sách trung ương theo phương án điều hành ngân sách theo từng quý trong phạm vi dự toán NSNN năm 2023.

KBNN cũng tập trung phát hành TPCP theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo công khai, minh bạch; Phát hành linh hoạt các kỳ hạn TPCP để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm; đồng thời, đảm bảo kỳ hạn phát hành TPCP bình quân phù hợp với mục tiêu (9-11 năm) tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

KBNN cũng đã điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với tình hình thị trường và quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo huy động đủ nhu cầu vốn của ngân sách trung ương với chi phí vay phù hợp.

Theo thống kê, tính đến ngày 30/6/2023, tổng khối lượng TPCP phát hành là 179.892 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch Bộ giao (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 12,23 năm. Thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,15 năm. Lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2023 là 4,13%/năm.