Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ quý III/2024

Theo Công ty Chứng khoán SSI, bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới và sẽ công bố chính thức vào ngày 15/7 tới đây. Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục là ngày 2//8 và ngày chỉ số có hiệu lực là 5/8.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan.

Dựa trên số liệu chốt ngày 28/06 vừa qua, SSI đưa ra dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 8,9 nghìn tỷ đồng tại ngày 28/06/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7,1 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 6% so với đầu năm 2024, giá trị tài sản ròng (NAV) tăng 15% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.559 tỷ đồng từ đầu năm.

Theo ước tính của SSI, FPT dù bị rút ròng liên tục trong thời gian qua (bán ròng hơn 1,5 triệu đơn vị cổ phiếu), dẫn đến tỷ trọng có thể sụt giảm 2,27 điểm phần trăm xuống còn 10%, vẫn đứng đầu danh mục chỉ số VN30. Tiếp sau là TCB (tỷ trọng 8,31%), HPG (7,74%), ACB (+7,44%), VPB (+6,95)… hầu như không có thay đổi gì trong giao dịch các quỹ ETF liên quan.

Đối với chỉ số VNFIN Lead, SSI dự báo, VIX, SSB và NAB có thể được thêm vào chỉ số kỳ này, không có cổ phiếu nào bị loại.

Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 23 cổ phiếu. Tại ngày 28/6/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 681 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 70,4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 11,5% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là 1.865 tỷ đồng từ đầu năm.

Theo SSI, VIX sẽ có tỷ trọng mới là 2,3%, đứng thứ 14 trong danh mục chỉ số VNFIN Lead, với 957.011 đơn vị cổ phiếu được mua vào. SSB và NAB có thể được bổ sung vào vị trí 20 và 24, với tý trọng lần lượt là 0,29% cà 0,16%.